KODEX 200선물인버스2X - 국내ETF, 주가하락시 대비, 하락에 배팅하는법

 

안녕하세요

오늘은

KODEX 200선물인버스2X

ETF를

소개해볼까합니다.

 

국내ETF구요.

최근 거래상위를 보니

코스피 거래1위가

KODEX 200선물인버스2X ETF

더라구요.

상품개요

기초지수명은
코스피 200 선물지수

입니다.

최초설정일/상장일
2016-09-21 / 2016-09-22

상장된지는

꾀 되었네요.

펀드형태구요.

총보수는
0.640%

입니다.

 

자산운용사는
삼성자산운용

입니다.

 

 

상품설명

투자신탁의 순자산가치의 일간변동률을

 F-KOSPI200 지수의 일별 수익률의 

음 2배수(-2배수)의 수익률로

 추적하고자 하는 운용목적을 

달성하기 위하여 KOSPI200 

지수 관련 파생상품 및 집합투자기구

 등으로 포트폴리오를 구성하고, 필요에 따라 

증권의 차입 등 기타 효율적인 방법을 

활용할 예정입니다.
※ F-KOSPI200 지수란 KOSPI200지수선물의 

가격수준을 종합적으로 표시하는 지수로서

 한국거래소(KRX)에서 산출 발표하는 주가 선물 지수입니다. 

기초지수 일별 수익률의 음(陰)의 2배수로 

추종함에 있어 그 운용 방법은 KOSPI200지수 관련 장내선물 및 합성선물의 

매도포지션으로 운용할 수 있습니다. 

또한, 증권의 차입 매도 등 기타 

효율적인 방법을 통하여 투자목적을 달성할 예정입니다.

 

차트

 

코스피200지수의

음의 2배수 수익률을

추종한다는 것은

결국 코스피200지수의 하락에 x2배로

배팅을 한다는 것인데요.

 

최근 코스피가 꾸준한 상승세를 

보여주고 있어서

KODEX 200선물인버스2X ETF의

수익률은 급격하게 하락하고 있습니다.

 

최근들어 거래량이 늘고 있는데요.

코로나 이전에 코스피는 

일명 박스피라는 별명이 있을정도로

적정주가 범위를 벗어나지 못하고

오르고내리며 횡보하는

특성을 많이 보여왔습니다.

 

주식이라는 것이 수요와 공급에 의해

가격이 결정되고, 주식을 가지고 있는

주주들의 성향에 의해 등락폭의 어떤 특성을

보일수도 있을텐데요. 이 때문인지

최근들어 많은 상승세 이후 조정장이

올거라고 생각하는 분들이 

KODEX 200선물인버스2X ETF를

많이 매수하시는 것 같아요.

 

그럼 규모는 얼마정도나 될까요?

 

상장주식수 1,138,400천주
거래량/거래대금

238,199,281주/ 469,692백만원
20일평균 거래량/거래대금 200,045,461 주/ 396,507백만원
시가총액 22,540억원(2조 2540억원)

입니다.

 

주식투자에 참여하는

대부분은 주식시장 혹은

자본시장이 장기적으로

우상향할 것이라는

생각을 하시고 계실것 같은데요.

이런 측면에서 본다면

엄청난 규모라고 생각해요.

하락에 x2배로 배팅할 수 있는

ETF의 거래량이나 시가총액이

꾀나 높은것이니까요.

외국인지분율 3.84%입니다.
현재 기준 최근 수익률은

(1M/3M/6M/1Y)

-7.04% / -8.55% / -51.71% / -70.36%

입니다.

 

사실 기초지수의 하락에

배팅한다는 것이

매수자가 산 시점으로부터

하락을 하냐

상승을 하냐의 문제다보니

매수자의 매수시점에

따라 수익률이 크게 달라질수도

있는 부분입니다.

 

주식시장에서의

복리효과는

상승에서 뿐만 아니라

하락에서도 적용되기 때문에

인버스를 사실것이라면

주의하셔야해요.

 

그럼에도 순매수 상위 종목 1위에

KODEX 200선물인버스2X ETF가

위치해 있습니다.

 

주식시장은 시장에 참여하는 사람들의

심리에 따라서 상승 또는 하락하며

수익이나 손실을 발생시키는데요.

 

최근 기관과 외국인이

KODEX 200선물인버스2X ETF의

비중을 급격하게 늘리고 있습니다.

 

한국의 주식시장은

물론 최근 코로나로 인한

동학개미운동으로

기관이나 외국인의

영향을 덜 받기도 했었는데요.

여태까지는

개인이 기관이나 외국인에 의해

영향을 많이 받아왔었죠.

 

주식은 선물과 현물이 존재합니다.

지금의 주식가격을 보고

상승할 것이라는 기대로 매수할 수도 있구요.

미래에 주식이 하락할 것이라는 생각에

인버스에 투자할수도 있습니다.

 

가지고 있는 자금을 최대한 활용하기 위해

레버리지 비율이 높은

파생상품이나 선물을 이용할수도 있겠죠.

 

풋옵션, 콜옵션 등 여러가지 방법이 있지만

일반 주식투자자들이

이용하기에는 다소 위험한 경향이 있습니다.

 

한국의 주식시장을 좌지우지하는

흔히들 큰손이라고 불리는

기관이나 외국인투자자들은

하락이나 상승에 배팅하며

수익률을 극대화하기 위해 노력합니다.

 

합리적이고 뛰어난 기술력을 가진

혹은 자본기반이 튼튼한 국가의 기업에

투자하는 것은 장기적으로는

우상향할 가능성이 큽니다.

다만,

당장 내일의 주가는

하락할지 상승할지 100%

예측하기가

어려운 부분이 있죠.

 

그렇기에 주식시장의 하락이 예상된다면,

또 그때 가지고 있는 종목이

손실을 보고 있다면

팔지않고 보유하고 있기에도, 팔기에도

부담스러운 부분이 있습니다.

 

그럴때, 적정비율 하락장에 대비하여

하락에 투자할 수 있는 상품이

KODEX 200선물인버스2X ETF가 

될 수 있겠습니다.

 

투자성향은 개개인마다 다르므로

확신이 있으시다면 인버스 비중을

높게 가져가실 수도 있겠지만,

해당 상품은 x2의 수익률을

추종하므로 손실폭이 큰편입니다.

 

따라서, 포트폴리오 구성중

소량비중 인버스 상품을 담아간다면

경제위기 또는 하락시에

수익률의 하락폭을

견디실 수 있으시거나

장기적인 하락추세를 잘 이용하신다면

오히려 수익을 내실수도 있으실 것 같습니다.

 

오늘도 읽어주셔서

감사합니다.

 

투자는 본인의 몫이므로,

참고만 하시기 바랍니다.